一、舟山市定海区工商业联合会单位概况
（一）主要职能
区工商联是区委领导下的区工商业界组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手和参谋。主要职责是：
1、参与全区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切联系会员，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。加强企业文化建设，指导企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，参与协调劳动关系。
5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
6、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；广泛联系国内外工商社团和工商界人士。积极开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
7、认真履行社会团体业务管理单位职责，加强对全区基层商会、行业协会、异地商会的管理和指导。加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
8、依法加强会产管理。
9、承办区委、区政府和有关部门委托的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，舟山市定海区工商业联合会单位部门决算为本级决算。
二、舟山市定海区工商业联合会单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、舟山市定海区工商业联合会单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
舟山市定海区工商业联合会单位2017年度收、支总计296.18万元，与2016年相比，收、支总计减少18.69万元，下降 5.9%。主要是：1、2017年定海区工商联下属的异地商会工作经费减少；2、2016年9月车改，2017年无车辆费用；3、2016年9月始提退人员工资费用由社保发放，2017年无提退人员工资经费。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计294.64万元，占总收入99.48%，包括财政拨款收入294.64万元（其中，一般公共预算294.64万元，政府性基金预算0万元），占99.48%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计296.18万元，其中基本支出205.2万元，占 69.28%；项目支出90.98万元，占30.72%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出262.21万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.11万元、医疗卫生与计划生育支出4.21万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出12.64万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出177.75万元，日常公用支出27.45万元，项目支出90.98万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出294.64万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出1.54万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
舟山市定海区工商业联合会单位2017年度财政拨款收、支总计294.64万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少6.75万元，下降2.2%。主要是：1、2017年定海区工商联下属的异地商会工作经费减少；2、2016年9月车改，2017年无车辆费用；3、2016年9月始提退人员工资费用由社保发放，2017年无提退人员工资经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
舟山市定海区工商业联合会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出294.64万元，占本年支出合计的99.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.75万元，下降 2.2%。主要是：1、2017年定海区工商联下属的异地商会工作经费减少；2、2016年9月车改，2017年无车辆费用；3、2016年9月始提退人员工资费用由社保发放，2017年无提退人员工资经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
舟山市定海区工商业联合会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.71万元，支出决算为294.64万元,完成年初预算的152.11%，主要原因是因为2017年区工商联下属的异地商会工作经费紧缺，由区工商联出面向上级部门请示拨款用于开展异地商会的日常工作，由此产生经费的超预算情况。
（1）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）260.68万元，占88.47%；社会保障和就业支出（类）17.11万元，占5.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.21万元，占1.43%；住房保障支出（类）12.64万元，占4.29%。
（2）一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为160.71万元，2017年决算为169.70万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资晋升、各类奖金发放增加，追加金额增多。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。2017年年初预算为33.00万元，2017年决算为90.98万元，完成年初预算的275.70%，决算数大于预算数的主要原因是2017年区工商联下属的异地商会工作经费紧缺，由区工商联出面向上级部门请示拨款用于开展异地商会的日常工作，由此产生经费的超预算情况。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为12.27万元，2017年决算为12.22万元，决算数小于预算数。主要原因是年初财政拨款数为整数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为4.91万元，2017年决算为4.89万元，决算数小于预算数。主要原因是年初财政拨款为整数。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为2.61万元，2017年决算为3.01万元，完成年初预算的115.33%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗基数调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2017年年初预算为1.05万元，2017年决算为1.20万元，决算数等于预算数的主要原因2017年人员未经变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2017年年初预算为12.04万元，2017年决算为12.64万元，完成年初预算的104.98%，决算数大于预算数的主要原因2017年7月份调整了住房公积金缴存基数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
舟山市定海区工商业联合会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出203.67万元，其中：
人员经费177.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
2017年年初预算0为万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.58万元，支出决算为1.11万元，完成预算的19.89%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的22.20%。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.08万元。比上年决算数下降6.72%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.11万元，比上年决算数下降6.72%。主要用于上级单位和市外工商联来定考察，以及招商引资等因公接待费用的支出。
下降的主要原因是有关单位来本单位交流、考察工作减少；本单位继续深入贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约反对浪费的工作作风，减少了公务接待费的支出。
全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计60余人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数减少3.51万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月车改。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度舟山市定海区工商业联合会单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度舟山市定海区工商业联合会本级单位的机关运行经费一般公共预算支出25.91万元，比上年度增加3.7万元，增长16.66%，主要原因是1、车改车贴补助人员新增2人，经费增加；2、印刷费用开支。
2.政府采购支出情况
2017年度舟山市定海区工商业联合会本级单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，舟山市定海区工商业联合会本级单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他民主党派及工商联事务（项），指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。
附表：
1.2017年度部门收支决算总表
2.2017年度部门收入决算总表（分单位）
3.2017年度部门收入决算总表（分科目）
4.2017年度部门支出决算总表（分单位）
5.2017年度部门支出决算总表（分科目）
6.2017年度部门财政拨款收支决算表
7.2017年度部门一般公共预算支出决算表
8.2017年度部门一般公共预算基本支出决算表
9.2017年度部门政府性基金收入支出决算表
10.2017年度一般公共预算“三公”经费决算表
